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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 950 478.00 | 268 501.00 | 681 978.00 | 950 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 698.00 | 12 456.00 | 64 242.00 | 76 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 685.00 | 18 927.00 | 114 758.00 | 133 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 461.00 | 299 884.00 | 1 085 577.00 | 1 385 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CF Disponibilités | 221 113.00 | | 221 113.00 | 221 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 835.00 | | 487 835.00 | 487 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 295.00 | 299 884.00 | 1 573 412.00 | 1 873 295.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 924.00 | | | 802 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 841.00 | | | 389 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 141.00 | | | 1 332 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 412.00 | | | 1 573 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 199.00 | | | 636 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 789.00 | | 322 603.00 | 1 347 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 038.00 | 1 320 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 038.00 | 1 318 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 777.00 | | 322 603.00 | 1 345 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 468.00 | 105 052.00 | 182 636.00 | 377 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 468.00 | 105 052.00 | 182 636.00 | 377 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 841.00 | 389 841.00 | | 389 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VB T. V. A. | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 924.00 | 106 982.00 | 440 373.00 | 802 924.00 |
VI Groupe et associés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 141.00 | 636 199.00 | 440 373.00 | 1 332 141.00 |