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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 347 082.00 | 353 955.00 | 993 127.00 | 1 347 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 222.00 | 23 268.00 | 110 954.00 | 134 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 648.00 | 30 591.00 | 124 056.00 | 154 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 964.00 | 407 814.00 | 1 231 150.00 | 1 638 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 704.00 | | 254 704.00 | 254 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 668.00 | 407 814.00 | 1 485 854.00 | 1 893 668.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 372 609.00 | | | 372 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 245.00 | | | 1 113 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 854.00 | | | 1 485 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 971.00 | | | 386 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 461.00 | | 540 197.00 | 1 385 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 693.00 | 1 638 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 693.00 | 1 636 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 448.00 | | 540 197.00 | 1 383 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 884.00 | 107 931.00 | 407 814.00 | 299 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 884.00 | 107 931.00 | 407 814.00 | 299 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 193.00 | 130 920.00 | 462 168.00 | 857 193.00 |
VI Groupe et associés | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 142.00 | 169 142.00 | | 169 142.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 245.00 | 386 971.00 | 462 168.00 | 1 113 245.00 |