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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
AP Constructions | 2 172.00 | 1 249.00 | 923.00 | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 4 763.00 | 801.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 334.00 | 40 200.00 | 4 135.00 | 44 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 382.00 | 48 102.00 | 310 280.00 | 358 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 522.00 | 48 102.00 | 434 420.00 | 482 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 2 836.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | 813.00 | | 15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 15 787.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 329 964.00 | 316 426.00 | | 329 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | 282.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 210.00 | 80 297.00 | | 53 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 10 104.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 47 043.00 | | 43 279.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 456.00 | 140 819.00 | | 104 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 420.00 | 457 244.00 | | 434 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 681.00 | 60 522.00 | | 79 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | 1 926.00 | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 1 926.00 | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 90.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 90.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 1 836.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 639.00 | 386 176.00 | | 392 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 101.00 | 370 389.00 | | 379 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 15 787.00 | | 13 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 443.00 | | 2 138.00 | 356 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 358 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | | 2 138.00 | 49 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 211.00 | 2 891.00 | | 45 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 2 891.00 | | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 210.00 | 28 435.00 | 24 775.00 | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VP Divers | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 456.00 | 79 681.00 | 24 775.00 | 104 456.00 |