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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 131.00 | 51 108.00 | 36 023.00 | 87 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 101.00 | 55 115.00 | 341 985.00 | 397 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 235.00 | 55 115.00 | 473 120.00 | 528 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 6 100.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 41 070.00 | 22 861.00 | | 41 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 398.00 | 34 957.00 | | 21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 367 305.00 | 360 907.00 | | 367 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108.00 | 142.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 767.00 | 54 674.00 | | 35 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 16 437.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 301.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | 58 594.00 | | 53 954.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 815.00 | 142 172.00 | | 105 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 120.00 | 503 079.00 | | 473 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 050.00 | 106 405.00 | | 82 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 278.00 | | 441 278.00 | 441 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 278.00 | | 441 278.00 | 441 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 14 310.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 262.00 | 443 940.00 | | 446 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 863.00 | 408 983.00 | | 424 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 398.00 | 34 957.00 | | 21 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 485.00 | 3 362.00 | | 16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 888.00 | | 8 477.00 | 390 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 397 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 89 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 251.00 | | | 301 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | | 8 477.00 | 83 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 19 914.00 | 2 265.00 | 37 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 19 914.00 | 2 265.00 | 35 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 767.00 | 12 002.00 | 23 765.00 | 35 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 815.00 | 82 050.00 | 23 765.00 | 105 815.00 |