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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 4 721.00 | 4 329.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 202.00 | 42 901.00 | 141 301.00 | 184 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 381.00 | 81 752.00 | 739 629.00 | 821 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 249 214.00 | | 249 214.00 | 249 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 862.00 | | 361 862.00 | 361 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 243.00 | 81 752.00 | 1 101 491.00 | 1 183 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 594 888.00 | 527 173.00 | | 594 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 923.00 | 67 716.00 | | 17 923.00 |
DL TOTAL (I) | 646 224.00 | 628 300.00 | | 646 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 592.00 | 271 930.00 | | 181 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 674.00 | 141 969.00 | | 143 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 491.00 | 88 937.00 | | 110 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 592.00 | 24 687.00 | | 18 592.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 7 156.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 267.00 | 534 680.00 | | 455 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 491.00 | 1 162 980.00 | | 1 101 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 674.00 | | | 143 674.00 |