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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 7 477.00 | 1 573.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 817.00 | 78 778.00 | 106 038.00 | 184 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 996.00 | 120 385.00 | 701 611.00 | 821 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 677.00 | | 537 677.00 | 537 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 673.00 | 120 385.00 | 1 239 288.00 | 1 359 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 642 931.00 | 612 811.00 | | 642 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 072.00 | 30 120.00 | | 49 072.00 |
DL TOTAL (I) | 725 416.00 | 676 344.00 | | 725 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 851.00 | 108 774.00 | | 296 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 379.00 | 144 902.00 | | 146 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 484.00 | 80 016.00 | | 43 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | 16 417.00 | | 26 565.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 940.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 872.00 | 351 049.00 | | 513 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 288.00 | 1 027 393.00 | | 1 239 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 022.00 | 257 136.00 | | 232 022.00 |