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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 16 476.00 | 3 754.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 654.00 | 16 476.00 | 644 178.00 | 660 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 020.00 | 16 476.00 | 769 544.00 | 786 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
DG Autres réserves | 126 643.00 | 142 706.00 | | 126 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | 53 937.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 739 608.00 | 727 723.00 | | 739 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 309.00 | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 935.00 | 5 417.00 | | 29 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 544.00 | 733 140.00 | | 769 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 779.00 | 62 581.00 | | 105 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894.00 | 8 644.00 | | 23 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 885.00 | 53 937.00 | | 81 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 154.00 | | 73 500.00 | 597 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 640 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 660 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 924.00 | | 73 500.00 | 576 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 4 046.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 4 046.00 | | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |