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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 7 915.00 | 14 004.00 | 21 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 487.00 | 7 915.00 | 478 571.00 | 486 487.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 493 427.00 | | 493 427.00 | 493 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 427.00 | | 497 427.00 | 497 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 914.00 | 7 915.00 | 975 999.00 | 983 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 280.00 | | | 282 280.00 |
CU Autres participations | 182 286.00 | | 182 286.00 | 182 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DG Autres réserves | 418 776.00 | | | 418 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 952 881.00 | | | 952 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 999.00 | | | 975 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 344.00 | | 299 532.00 | 187 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 464 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 486 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 423.00 | | 299 532.00 | 165 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 4 384.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 4 384.00 | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 280.00 | 286 280.00 | | 286 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |