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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 98.00 | 3 542.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | 12 135.00 | 16 198.00 | 28 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 472.00 | 12 233.00 | 23 240.00 | 35 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 003.00 | 12 233.00 | 172 770.00 | 185 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DH Report à nouveau | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 780.00 | 32 297.00 | | 50 780.00 |
DL TOTAL (I) | 104 856.00 | 74 076.00 | | 104 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 667.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | 133 901.00 | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 915.00 | 188 359.00 | | 67 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 770.00 | 262 435.00 | | 172 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 915.00 | 188 359.00 | | 67 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 252.00 | | 474 252.00 | 474 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 252.00 | | 474 252.00 | 474 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 865.00 | 67 500.00 | | 59 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 5 699.00 | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 256.00 | 399 075.00 | | 474 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 477.00 | 366 778.00 | | 423 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 780.00 | 32 297.00 | | 50 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 098.00 | 3 484.00 | | 19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 855.00 | | 7 617.00 | 27 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | 3 977.00 | 24 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | 4 900.00 | | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | 4 802.00 | | 7 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
VW T.V.A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 1 447.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 8 493.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 92 202.00 | 89 417.00 | | 92 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 758.00 | 22 088.00 | | 23 758.00 |
YT Sous‐traitance | 36 199.00 | 24 417.00 | | 36 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 567.00 | 4 500.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 715.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 2 162.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 412.00 | 102 074.00 | | 124 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 735.00 | 12 150.00 | | 15 735.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 181.00 | 148 915.00 | | 164 181.00 |