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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 826.00 | 2 814.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 17 801.00 | 22 958.00 | 40 759.00 |
AX Avances et acomptes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 18 627.00 | 35 402.00 | 54 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 587.00 | | 207 587.00 | 207 587.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 098.00 | 18 627.00 | 280 470.00 | 299 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 671.00 | 12 297.00 | | 36 671.00 |
DH Report à nouveau | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 560.00 | 50 780.00 | | 79 560.00 |
DL TOTAL (I) | 158 010.00 | 104 856.00 | | 158 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 6 517.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | 60 876.00 | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 522.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 460.00 | 67 915.00 | | 122 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 470.00 | 172 770.00 | | 280 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 460.00 | 67 915.00 | | 122 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 313.00 | | 481 313.00 | 481 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 313.00 | | 481 313.00 | 481 313.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 211.00 | 59 865.00 | | 78 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 29.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 29.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -29.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 448.00 | 13 228.00 | | 24 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 317.00 | 474 256.00 | | 481 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 757.00 | 423 477.00 | | 401 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 560.00 | 50 780.00 | | 79 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | 19 098.00 | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 472.00 | | 18 556.00 | 35 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | | 18 556.00 | 28 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233.00 | 6 395.00 | | 12 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 728.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 5 667.00 | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
VW T.V.A. | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 466.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | 10 455.00 | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 90 215.00 | 92 202.00 | | 90 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 075.00 | 23 758.00 | | 26 075.00 |
YT Sous‐traitance | 36 793.00 | 36 199.00 | | 36 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 1 567.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 648.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 5 114.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 414.00 | 124 412.00 | | 82 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358.00 | 15 735.00 | | 10 358.00 |
ZE Dividendes | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 446.00 | 164 181.00 | | 161 446.00 |