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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 676.00 | 674.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 566.00 | 50 593.00 | 276 973.00 | 327 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 568.00 | 52 269.00 | 279 299.00 | 331 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
060 Stock marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
110 Total général Actif | 465 399.00 | 52 269.00 | 413 131.00 | 465 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 458.00 | 276 310.00 | | 387 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 458.00 | 276 310.00 | | 387 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 127.00 | 39 114.00 | | 40 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 986.00 | -6 041.00 | | 3 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 060.00 | 49 770.00 | | 65 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 391.00 | -7 576.00 | | 3 391.00 |
242 Autres charges externes. | 99 776.00 | 64 738.00 | | 99 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 2 262.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 856.00 | 62 199.00 | | 76 856.00 |
252 Charges sociales | 22 979.00 | 19 155.00 | | 22 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 849.00 | 15 791.00 | | 22 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 797.00 | 239 411.00 | | 337 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 661.00 | 36 899.00 | | 49 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 020.00 | 5 500.00 | | 4 020.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 158.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 614.00 | 4 863.00 | | 7 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 887.00 | 36 379.00 | | 42 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |