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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 956 715.00 | 7 490.00 | 949 225.00 | 956 715.00 |
040 Immobilisations financières | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 622.00 | 9 840.00 | 993 782.00 | 1 003 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
060 Stock marchandises | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
072 Créances – Autres | 389 763.00 | | 389 763.00 | 389 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 477 650.00 | | 477 650.00 | 477 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230 647.00 | | 1 230 647.00 | 1 230 647.00 |
110 Total général Actif | 2 234 269.00 | 9 840.00 | 2 224 429.00 | 2 234 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 200 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 284 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 224 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 956 000.00 | |