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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 218.00 | 12 226.00 | 2 993.00 | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 429.00 | 84 257.00 | 2 173.00 | 86 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 253.00 | 138 227.00 | 213 025.00 | 351 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 213.00 | 138 227.00 | 238 986.00 | 377 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DH Report à nouveau | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 753.00 | | | -41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 986.00 | | | 238 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 753.00 | | | -41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 053.00 | | 2 200.00 | 349 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | | 2 200.00 | 141 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 031.00 | 6 896.00 | 1 700.00 | 133 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 031.00 | 6 896.00 | 1 700.00 | 133 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494.00 | 3 634.00 | 7 860.00 | 11 494.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 133.00 | 15 418.00 | 45 715.00 | 61 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |