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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 218.00 | 14 448.00 | 770.00 | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 429.00 | 85 556.00 | 872.00 | 86 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 252.00 | 141 749.00 | 209 503.00 | 351 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 485.00 | 141 749.00 | 248 736.00 | 390 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 64 401.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | 5 689.00 | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 231 253.00 | 196 542.00 | | 231 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 31 543.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 15 299.00 | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 2 757.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 483.00 | 49 600.00 | | 17 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 736.00 | 246 142.00 | | 248 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 195.00 | 83 457.00 | | 79 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 485.00 | 77 767.00 | | 44 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | 5 690.00 | | 34 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 867.00 | 882.00 | | 140 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 867.00 | 882.00 | | 140 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 905.00 | 1 045.00 | 7 860.00 | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |