| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 3 444.00 | -3 444.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 868.00 | 54 206.00 | 20 662.00 | 74 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 306.00 | 57 650.00 | 51 656.00 | 109 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 290.00 | 134.00 | 72 155.00 | 72 290.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 419.00 | 134.00 | 90 284.00 | 90 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 725.00 | 57 784.00 | 141 940.00 | 199 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 303.00 | -3 657.00 | | -7 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 146.00 | -3 647.00 | | -46 146.00 |
DL TOTAL (I) | -3 449.00 | 42 697.00 | | -3 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 466.00 | 68 536.00 | | 32 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 100.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 52 455.00 | | 84 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 069.00 | 21 486.00 | | 21 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 390.00 | 142 598.00 | | 145 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 940.00 | 185 295.00 | | 141 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FG Production vendue services | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 220.00 | | 281 220.00 | 281 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 296.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 296.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 096.00 | -296.00 | | -9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 720.00 | 320 371.00 | | 282 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 866.00 | 324 018.00 | | 328 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 146.00 | -3 647.00 | | -46 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 849.00 | 39 374.00 | | 51 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 24 546.00 | 9 600.00 | 39 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 24 546.00 | 9 600.00 | 39 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |