| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 6 888.00 | -6 888.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 666.00 | 66 751.00 | 9 915.00 | 76 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 104.00 | 73 638.00 | 37 465.00 | 111 104.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 259.00 | 3 019.00 | 94 240.00 | 97 259.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 242.00 | 3 019.00 | 108 223.00 | 111 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 345.00 | 76 657.00 | 145 688.00 | 222 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 449.00 | -7 303.00 | | -53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 558.00 | -46 146.00 | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 42 109.00 | -3 449.00 | | 42 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | 32 466.00 | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 671.00 | 84 340.00 | | 50 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | 21 069.00 | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 579.00 | 145 390.00 | | 103 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 688.00 | 141 940.00 | | 145 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 285 406.00 | | 285 406.00 | 285 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 688.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 9 096.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -9 096.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 557.00 | 282 720.00 | | 298 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 999.00 | 328 866.00 | | 252 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 558.00 | -46 146.00 | | 45 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 830.00 | 51 849.00 | | 32 830.00 |