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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 192.00 | 6 574.00 | 4 617.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 312.00 | 6 574.00 | 4 737.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 725.00 | 6 574.00 | 181 151.00 | 187 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 069.00 | 82 389.00 | | 97 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 14 680.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 139 339.00 | 130 069.00 | | 139 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 16 529.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 698.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 809.00 | 22 910.00 | | 27 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 812.00 | 41 138.00 | | 41 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 151.00 | 171 208.00 | | 181 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 812.00 | 41 138.00 | | 41 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 4 320.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 502.00 | 235 054.00 | | 241 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 233.00 | 220 374.00 | | 232 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 14 680.00 | | 9 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370.00 | | 4 942.00 | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 4 942.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 2 575.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 2 575.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |