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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 10 419.00 | 5 306.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921.00 | 10 419.00 | 5 502.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 995.00 | | 192 995.00 | 192 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 917.00 | 10 419.00 | 198 497.00 | 208 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 339.00 | 97 069.00 | | 106 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 9 269.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 140 114.00 | 139 339.00 | | 140 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | 12 828.00 | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 174.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 27 809.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 383.00 | 41 812.00 | | 58 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 497.00 | 181 151.00 | | 198 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 2 022.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 222.00 | 241 502.00 | | 184 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 447.00 | 232 233.00 | | 183 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 9 269.00 | | 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 9 034.00 | | 9 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 312.00 | | 4 730.00 | 11 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 15 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | | 4 534.00 | 11 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 196.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 3 845.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 3 845.00 | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |