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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 24.00 | 602.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 922.00 | 21 320.00 | 64 602.00 | 85 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 203.00 | 21 343.00 | 67 860.00 | 89 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 023.00 | | 387 023.00 | 387 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 226.00 | 21 343.00 | 454 883.00 | 476 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501.00 | 30 416.00 | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 846.00 | 35 555.00 | | 164 846.00 |
DL TOTAL (I) | 181 347.00 | 80 971.00 | | 181 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 724.00 | 8 382.00 | | 49 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 28 626.00 | | 109 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 526.00 | 1 241.00 | | 100 526.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 14 234.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 536.00 | 52 482.00 | | 273 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 883.00 | 133 453.00 | | 454 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | 62 084.00 | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | | 62 084.00 | 24 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238.00 | 14 105.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 14 105.00 | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 527.00 | 218 871.00 | 2 656.00 | 221 527.00 |
VW T.V.A. | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 053.00 | 265 053.00 | | 265 053.00 |