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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 760.00 | 438.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 341.00 | 57 048.00 | 32 293.00 | 89 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 57 808.00 | 42 786.00 | 100 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
BZ Autres créances | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CF Disponibilités | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 671.00 | 57 808.00 | 421 864.00 | 479 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 765.00 | 59 847.00 | | 170 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 853.00 | 215 918.00 | | 125 853.00 |
DL TOTAL (I) | 313 119.00 | 292 265.00 | | 313 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 539.00 | 33 973.00 | | 20 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | 1 761.00 | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 45 909.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 109 003.00 | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 744.00 | 205 646.00 | | 108 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 864.00 | 497 911.00 | | 421 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 371.00 | | 2 223.00 | 98 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 315.00 | | 2 223.00 | 88 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 546.00 | 18 262.00 | | 39 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 18 262.00 | | 39 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VB T. V. A. | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 539.00 | 13 650.00 | 6 889.00 | 20 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 708.00 | 249 653.00 | 10 056.00 | 259 708.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 293.00 | 89 404.00 | 6 889.00 | 96 293.00 |