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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 791.00 | 4 368.00 | 5 423.00 | 9 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 320.00 | 12 987.00 | 44 333.00 | 57 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 412.00 | 17 355.00 | 55 057.00 | 72 412.00 |
060 Stock marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
110 Total général Actif | 115 139.00 | 17 355.00 | 97 784.00 | 115 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 206.00 | 13 098.00 | | 8 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 671.00 | 65 745.00 | | 72 671.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | 2 610.00 | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 370.00 | 81 453.00 | | 82 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512.00 | 13 276.00 | | 8 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -527.00 | -302.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 36 502.00 | 56 599.00 | | 36 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 683.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 044.00 | 25 709.00 | | 20 044.00 |
252 Charges sociales | 2 725.00 | 3 071.00 | | 2 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | 9 456.00 | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 4.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 200.00 | 108 497.00 | | 76 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 170.00 | -27 044.00 | | 6 170.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 962.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 974.00 | -29 007.00 | | 4 974.00 |