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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 791.00 | 6 314.00 | 3 477.00 | 9 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 857.00 | 18 900.00 | 38 957.00 | 57 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 066.00 | 25 214.00 | 47 852.00 | 73 066.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
110 Total général Actif | 137 363.00 | 25 214.00 | 112 149.00 | 137 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 038.00 | 8 206.00 | | 8 038.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 534.00 | 72 671.00 | | 106 534.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 1 492.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 949.00 | 82 370.00 | | 114 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 929.00 | 8 512.00 | | 6 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -527.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 46 635.00 | 36 502.00 | | 46 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 846.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 073.00 | 20 044.00 | | 27 073.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | 2 725.00 | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | 7 899.00 | | 7 859.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 199.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 810.00 | 76 200.00 | | 92 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 139.00 | 6 170.00 | | 22 139.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 196.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 822.00 | 4 974.00 | | 20 822.00 |