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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 5 136.00 | 27 864.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 5 136.00 | 42 864.00 | 48 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
072 Créances – Autres | 545 647.00 | | 545 647.00 | 545 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 044.00 | | 883 044.00 | 883 044.00 |
110 Total général Actif | 931 044.00 | 5 136.00 | 925 908.00 | 931 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 378 323.00 | | | 2 378 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 724.00 | | | -17 724.00 |
242 Autres charges externes. | 264 156.00 | | | 264 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792 062.00 | | | 792 062.00 |
252 Charges sociales | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 835 797.00 | | | 1 835 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542 526.00 | | | 542 526.00 |
280 Produits financiers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543 404.00 | | | 543 404.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |