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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 13 386.00 | 19 614.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 860.00 | 13 386.00 | 66 474.00 | 79 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188 577.00 | | 188 577.00 | 188 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
072 Créances – Autres | 666 290.00 | | 666 290.00 | 666 290.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 438.00 | | 898 438.00 | 898 438.00 |
110 Total général Actif | 978 298.00 | 13 386.00 | 964 912.00 | 978 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 664 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 424 273.00 | | | 2 424 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 480 764.00 | | | 2 480 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 441.00 | | | -23 441.00 |
242 Autres charges externes. | 277 683.00 | | | 277 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 777 687.00 | | | 777 687.00 |
252 Charges sociales | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 796 921.00 | | | 1 796 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683 843.00 | | | 683 843.00 |
294 Charges financières | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 664 053.00 | | | 664 053.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 484 855.00 | | | 484 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |