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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 562.00 | 53 843.00 | 172 719.00 | 226 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 886.00 | 53 843.00 | 489 043.00 | 542 886.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 919.00 | 53 843.00 | 566 077.00 | 619 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 987.00 | | | -60 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 262.00 | -60 987.00 | | 81 262.00 |
DL TOTAL (I) | 40 275.00 | -40 987.00 | | 40 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 153.00 | 341 505.00 | | 288 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 083.00 | 169 183.00 | | 119 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 52 510.00 | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | 33 944.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 802.00 | 597 141.00 | | 525 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 077.00 | 556 154.00 | | 566 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 247.00 | 327 832.00 | | 300 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 571.00 | | 812 571.00 | 812 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 571.00 | | 812 571.00 | 812 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 21 320.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 21 320.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -21 320.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 976.00 | 425 919.00 | | 823 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 714.00 | 486 906.00 | | 742 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 262.00 | -60 987.00 | | 81 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 800.00 | | 4 086.00 | 538 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 476.00 | | 4 086.00 | 222 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 344.00 | 30 499.00 | | 23 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 30 499.00 | | 23 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 153.00 | 62 598.00 | 225 555.00 | 288 153.00 |
VI Groupe et associés | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 624.00 | 31 300.00 | 6 324.00 | 37 624.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 802.00 | 300 247.00 | 225 555.00 | 525 802.00 |