| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 760.00 | 84 950.00 | 153 810.00 | 238 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 084.00 | 84 950.00 | 470 134.00 | 555 084.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 864.00 | 84 950.00 | 560 913.00 | 645 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -60 987.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 81 262.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 66 958.00 | 40 275.00 | | 66 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 555.00 | 288 153.00 | | 225 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 715.00 | 119 083.00 | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 89 294.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | 29 272.00 | | 67 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 955.00 | 525 802.00 | | 493 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 913.00 | 566 077.00 | | 560 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 129.00 | 300 247.00 | | 332 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 490.00 | | 1 034 490.00 | 1 034 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 490.00 | | 1 034 490.00 | 1 034 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 324.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 324.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -324.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 709.00 | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 578.00 | 823 976.00 | | 1 035 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 621.00 | 742 714.00 | | 990 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 958.00 | 81 262.00 | | 44 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 886.00 | | 13 684.00 | 542 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 555 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 238 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 562.00 | | 13 684.00 | 226 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 843.00 | 32 594.00 | 1 486.00 | 53 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | 32 594.00 | 1 486.00 | 53 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 555.00 | 63 730.00 | 161 825.00 | 225 555.00 |
VI Groupe et associés | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 27 473.00 | 6 324.00 | 33 797.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 955.00 | 332 129.00 | 161 825.00 | 493 955.00 |