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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 763 417.00 | | 21 763 417.00 | 21 763 417.00 |
BZ Autres créances | 1 305 024.00 | | 1 305 024.00 | 1 305 024.00 |
CF Disponibilités | 221 703.00 | | 221 703.00 | 221 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 406.00 | | 1 529 406.00 | 1 529 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 123 330.00 | | 2 632 727.00 | 3 123 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 416 153.00 | | 25 925 550.00 | 26 416 153.00 |
CU Autres participations | 21 763 417.00 | | 21 763 417.00 | 21 763 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 089 246.00 | | | 7 089 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 523.00 | | | 724 523.00 |
DK Provisions réglementées | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 605.00 | | | 8 055 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 386 641.00 | | | 7 386 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211 017.00 | | | 9 211 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 019.00 | | | 1 051 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 869 944.00 | | | 17 869 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 925 550.00 | | | 25 925 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 019.00 | | | 1 051 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 763 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 763 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 763 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 763 417.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 99 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185 030.00 | 1 185 030.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284 941.00 | 1 185 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 386 641.00 | | | 7 386 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VC Groupe et associés | 242 924.00 | | 242 924.00 | 242 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 211 017.00 | 925 303.00 | 3 428 571.00 | 9 211 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 019.00 | | | 1 051 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 049.00 | | 1 022 049.00 | 1 022 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 703.00 | 42 730.00 | 1 264 973.00 | 1 307 703.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 869 944.00 | 1 146 570.00 | 3 428 571.00 | 17 869 944.00 |