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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 519 247.00 | -1 075 446.00 | 443 801.00 | 1 519 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 688 603.00 | -39 207 883.00 | 13 480 720.00 | 52 688 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 763 529.00 | | 21 763 529.00 | 21 763 529.00 |
BN En cours de production de biens | 7 392 637.00 | -564 237.00 | 6 828 400.00 | 7 392 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 684.00 | | 373 684.00 | 373 684.00 |
BZ Autres créances | 1 459 107.00 | | 1 459 107.00 | 1 459 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 545 144.00 | | 7 545 144.00 | 7 545 144.00 |
CF Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 024.00 | | 1 874 024.00 | 1 874 024.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 274 134.00 | | 2 274 134.00 | 2 274 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 911 687.00 | | 25 911 687.00 | 25 911 687.00 |
CU Autres participations | 21 763 529.00 | | 21 763 529.00 | 21 763 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 089 246.00 | 7 089 246.00 | | 7 089 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 708 925.00 | | | 708 925.00 |
DG Autres réserves | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 234.00 | 724 523.00 | | 195 234.00 |
DK Provisions réglementées | 169 773.00 | 99 912.00 | | 169 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 701.00 | 8 055 605.00 | | 8 320 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 504.00 | 1 333 803.00 | | 2 053 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 557 174.00 | 7 386 641.00 | | 7 557 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344 399.00 | 9 211 017.00 | | 8 344 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 833.00 | 1 051 019.00 | | 1 366 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 54 579.00 | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 174.00 | 166 688.00 | | 279 174.00 |
EA Autres dettes | 4 836 606.00 | 4 743 358.00 | | 4 836 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 590 986.00 | 17 869 944.00 | | 17 590 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 687.00 | 25 925 550.00 | | 25 911 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 833.00 | | | 1 366 833.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 072 522.00 | 5 869 748.00 | | 2 072 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 690.00 | 92 473.00 | | 49 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 461 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 957 308.00 | |
FM Production stockée | | | 1 227 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 682.00 | |
GE Autres charges | | | -15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 251.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 763 417.00 | | 112.00 | 21 763 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 763 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 763 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763 417.00 | | 112.00 | 21 763 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 557 174.00 | | | 7 557 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
UX Autres créances clients | 373 684.00 | | 373 684.00 | 373 684.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VC Groupe et associés | 386 023.00 | | 386 023.00 | 386 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 344 399.00 | 915 828.00 | 7 428 571.00 | 8 344 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 833.00 | | | 1 366 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061 892.00 | | 1 061 892.00 | 1 061 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 279.00 | 13 680.00 | 1 821 599.00 | 1 835 279.00 |
VW T.V.A. | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 590 986.00 | 1 238 408.00 | 7 428 571.00 | 17 590 986.00 |