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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 087.00 | | 193 087.00 | 193 087.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
CU Autres participations | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | -2 457.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117.00 | -357.00 | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 386.00 | 434.00 | | 196 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 1 860.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 439.00 | 2 794.00 | | 201 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 556.00 | 2 438.00 | | 237 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427.00 | 2 457.00 | | 9 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 473.00 | -2 457.00 | | 36 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 205.00 | 18 601.00 | 138 469.00 | 195 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 548.00 | 36 163.00 | 385.00 | 36 548.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 258.00 | 23 654.00 | 138 469.00 | 200 258.00 |