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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 087.00 | | 193 087.00 | 193 087.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 498.00 | | 308 498.00 | 308 498.00 |
CU Autres participations | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
DH Report à nouveau | | -2 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 860.00 | 36 473.00 | | 89 860.00 |
DL TOTAL (I) | 125 977.00 | 36 117.00 | | 125 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 604.00 | 196 386.00 | | 176 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 980.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 1 073.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 521.00 | 201 439.00 | | 182 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 498.00 | 237 556.00 | | 308 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 400.00 | 45 900.00 | | 95 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540.00 | 9 427.00 | | 5 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 860.00 | 36 473.00 | | 89 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 645.00 | 34 275.00 | 139 385.00 | 179 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 917.00 | 94 532.00 | 385.00 | 94 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 562.00 | 40 192.00 | 139 385.00 | 185 562.00 |