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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 610.00 | | 1 960 610.00 | 1 960 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 347.00 | 205.00 | 189 142.00 | 189 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 628.00 | 205.00 | 2 201 423.00 | 2 201 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BZ Autres créances | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 178.00 | 205.00 | 2 432 973.00 | 2 433 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DL TOTAL (I) | 378 079.00 | | | 378 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 672.00 | | | 1 798 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 894.00 | | | 2 054 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 973.00 | | | 2 432 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 638.00 | | 1 214 638.00 | 1 214 638.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 884.00 | | 1 214 884.00 | 1 214 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 761.00 | | | 1 215 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 682.00 | | | 1 137 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 296 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 310.00 | | 2 201 628.00 | 95 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 310.00 | | 1 960 610.00 | 95 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
UX Autres créances clients | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 672.00 | 270 227.00 | 1 406 566.00 | 1 798 672.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 871.00 | 98 839.00 | 44 032.00 | 142 871.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 894.00 | 526 449.00 | 1 406 566.00 | 2 054 894.00 |