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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 610.00 | | 1 960 610.00 | 1 960 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 842.00 | 2 653.00 | 224 189.00 | 226 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 6 459.00 | 1 181.00 | 7 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 368.00 | 9 112.00 | 2 231 256.00 | 2 240 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CF Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 125.00 | 9 112.00 | 2 385 013.00 | 2 394 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
DL TOTAL (I) | 443 065.00 | | | 443 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 510.00 | | | 1 602 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 948.00 | | | 1 941 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 013.00 | | | 2 385 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 880.00 | | | 639 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 983.00 | | 1 897 983.00 | 1 897 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 069.00 | | 1 919 069.00 | 1 919 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 031.00 | | | 1 932 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 044.00 | | | 1 867 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 628.00 | | 38 740.00 | 2 201 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 610.00 | | | 1 960 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 986.00 | | 37 495.00 | 196 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 032.00 | | 1 245.00 | 44 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 8 907.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 8 907.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VC Groupe et associés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 510.00 | 300 442.00 | 1 180 188.00 | 1 602 510.00 |
VI Groupe et associés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 139.00 | 87 863.00 | 45 276.00 | 133 139.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 948.00 | 639 880.00 | 1 180 188.00 | 1 941 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
ST Autres comptes | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
YT Sous‐traitance | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 678.00 | | | 147 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |