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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 22.00 | 728.00 | 750.00 |
040 Immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 950.00 | 22.00 | 21 928.00 | 21 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
060 Stock marchandises | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
084 Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
088 Caisse | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
110 Total général Actif | 171 040.00 | 22.00 | 171 018.00 | 171 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 430.00 | | | 620 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 430.00 | | | 620 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 773.00 | | | 481 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 626.00 | | | -65 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
252 Charges sociales | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
262 Autres charges | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 468.00 | | | 565 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |