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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 060.00 | 526.00 | 10 534.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 000.00 | 93.00 | 234 907.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | 3 108.00 | 38 692.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 570.00 | 3 727.00 | 369 844.00 | 373 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 173.00 | 3 727.00 | 522 447.00 | 526 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 827.00 | 41 286.00 | | 76 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | 35 541.00 | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 102 434.00 | 82 327.00 | | 102 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 440.00 | | | 320 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 17 006.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 31 844.00 | | 39 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 524.00 | 8 036.00 | | 22 524.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 17 006.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 012.00 | 73 893.00 | | 420 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 447.00 | 156 220.00 | | 522 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 3 455.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 254.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 440.00 | 42 462.00 | 230 246.00 | 320 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 485.00 | 20 774.00 | 35 711.00 | 56 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 012.00 | 142 034.00 | 230 246.00 | 420 012.00 |