| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 023.00 | 65 978.00 | 16 045.00 | 82 023.00 |
AH Fonds commercial | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
AN Terrains | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 15 435.00 | 4 301.00 | 11 134.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 556.00 | 356 725.00 | 241 831.00 | 598 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 240.00 | 427 250.00 | 557 989.00 | 985 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 539.00 | 238 179.00 | 1 419 360.00 | 1 657 539.00 |
BZ Autres créances | 568 626.00 | | 568 626.00 | 568 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
CF Disponibilités | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 246.00 | 238 179.00 | 2 325 067.00 | 2 563 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 485.00 | 665 429.00 | 2 883 056.00 | 3 548 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
CU Autres participations | | 245.00 | -245.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 49 375.00 | 47 614.00 | | 49 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 346.00 | 276 761.00 | | 249 346.00 |
DL TOTAL (I) | 848 721.00 | 874 375.00 | | 848 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 630 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 265.00 | 701 465.00 | | 562 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 5 440.00 | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 494.00 | 33 633.00 | | 24 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 832.00 | 490 813.00 | | 490 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 411.00 | 555 409.00 | | 547 411.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 843.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 013.00 | 374 763.00 | | 403 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 336.00 | 2 162 365.00 | | 2 034 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 056.00 | 3 036 740.00 | | 2 883 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 105.00 | 1 601 217.00 | | 1 615 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 958.00 | | 3 390 958.00 | 3 390 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 958.00 | | 3 390 958.00 | 3 390 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 196.00 | |
GE Autres charges | | | 19 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 986.00 | 682.00 | | 6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 694.00 | 682.00 | | 20 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 4 664.00 | | 4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 617.00 | 4 664.00 | | 17 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -3 982.00 | | 3 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 868.00 | 34 584.00 | | 23 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 112.00 | 100 271.00 | | 85 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 133.00 | 3 736 982.00 | | 3 583 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 787.00 | 3 460 220.00 | | 3 333 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 346.00 | 276 761.00 | | 249 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 204.00 | | 42 453.00 | 956 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 416.00 | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 985 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 394.00 | | 14 200.00 | 347 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 453.00 | | 28 253.00 | 587 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 290.00 | 47 714.00 | | 379 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 682.00 | 1 296.00 | | 64 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 608.00 | 46 418.00 | | 314 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 625.00 | 73 196.00 | 45 642.00 | 210 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 625.00 | 73 441.00 | 45 642.00 | 210 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 625.00 | 73 441.00 | 45 642.00 | 210 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 196.00 | 45 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 832.00 | 490 832.00 | | 490 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 013.00 | 403 013.00 | | 403 013.00 |
UP Prêts | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 664.00 | 1 371 664.00 | | 1 371 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |
VB T. V. A. | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VC Groupe et associés | 318 407.00 | 318 407.00 | | 318 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 148.00 | 140 717.00 | 420 431.00 | 561 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VP Divers | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 404.00 | 2 344 404.00 | | 2 344 404.00 |
VW T.V.A. | 315 995.00 | 315 995.00 | | 315 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 842.00 | 1 589 411.00 | 420 431.00 | 2 009 842.00 |