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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 434.00 | 53 030.00 | 11 404.00 | 64 434.00 |
AH Fonds commercial | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
AN Terrains | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AP Constructions | 15 435.00 | 5 331.00 | 10 104.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 132.00 | 287 364.00 | 234 768.00 | 522 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 628.00 | 7 208.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 727.00 | 346 353.00 | 545 373.00 | 891 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 664.00 | 169 436.00 | 1 306 228.00 | 1 475 664.00 |
BZ Autres créances | 653 591.00 | | 653 591.00 | 653 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 848.00 | | 276 848.00 | 276 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 072.00 | 169 436.00 | 2 332 636.00 | 2 502 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 798.00 | 515 789.00 | 2 878 009.00 | 3 393 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 221.00 | 49 375.00 | | 51 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 935.00 | 249 346.00 | | 340 935.00 |
DL TOTAL (I) | 942 155.00 | 848 721.00 | | 942 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 147.00 | 562 265.00 | | 456 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | 6 121.00 | | 7 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 539.00 | 24 494.00 | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 409.00 | 490 832.00 | | 501 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 828.00 | 547 411.00 | | 529 828.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 200.00 | | 8 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 125.00 | 403 013.00 | | 404 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 854.00 | 2 034 336.00 | | 1 935 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 009.00 | 2 883 056.00 | | 2 878 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 143.00 | 1 613 905.00 | | 1 631 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 1 054.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 240.00 | | 40 438.00 | 985 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 951.00 | 891 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 353.00 | 344 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 598.00 | 539 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 592.00 | | 763.00 | 361 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 706.00 | | 39 174.00 | 615 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 500.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 005.00 | 52 671.00 | 133 951.00 | 427 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 978.00 | 5 404.00 | 18 353.00 | 65 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 026.00 | 47 267.00 | 115 598.00 | 361 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245.00 | 628.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 238 179.00 | 25 635.00 | 94 378.00 | 238 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 424.00 | 26 263.00 | 94 623.00 | 238 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 424.00 | 26 263.00 | 94 623.00 | 238 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 635.00 | 94 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 409.00 | 501 409.00 | | 501 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 811.00 | 1 271 811.00 | | 1 271 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
VB T. V. A. | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VC Groupe et associés | 463 632.00 | 463 632.00 | | 463 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 815.00 | 150 104.00 | 304 711.00 | 454 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 060.00 | 2 233 060.00 | | 2 233 060.00 |
VW T.V.A. | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 315.00 | 1 603 604.00 | 304 711.00 | 1 908 315.00 |