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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 3 773.00 | 3 305.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 110.00 | 87 637.00 | 25 473.00 | 113 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 892.00 | 408 996.00 | 100 896.00 | 509 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 725.00 | 500 405.00 | 368 320.00 | 868 725.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 971.00 | | 159 971.00 | 159 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 696.00 | 500 405.00 | 528 291.00 | 1 028 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 186.00 | 15 465.00 | | 16 186.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 3 537.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 202.00 | 14 422.00 | | 33 202.00 |
DL TOTAL (I) | 239 396.00 | 223 424.00 | | 239 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 887.00 | 72 269.00 | | 102 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 336.00 | 56 164.00 | | 52 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 32 537.00 | | 29 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 18 606.00 | | 20 454.00 |
EA Autres dettes | 83 743.00 | 85 225.00 | | 83 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 894.00 | 264 800.00 | | 288 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 291.00 | 488 225.00 | | 528 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 523.00 | 230 702.00 | | 229 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 282.00 | 44 133.00 | 30 010.00 | 486 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 44.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 553.00 | 44 088.00 | 30 010.00 | 482 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 887.00 | 43 515.00 | 59 372.00 | 102 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 524.00 | 50 174.00 | 2 350.00 | 52 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 894.00 | 229 523.00 | 59 372.00 | 288 894.00 |