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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 3 873.00 | 3 205.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 177.00 | 97 726.00 | 21 450.00 | 119 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 017.00 | 440 056.00 | 122 960.00 | 563 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 917.00 | 541 655.00 | 386 262.00 | 927 917.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CF Disponibilités | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 094.00 | 541 655.00 | 533 439.00 | 1 075 094.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 16 186.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 6 196.00 | 8.00 | | 6 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 33 202.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 244 090.00 | 239 396.00 | | 244 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 167.00 | 102 887.00 | | 96 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 269.00 | 52 336.00 | | 55 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 29 475.00 | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | 20 454.00 | | 19 229.00 |
EA Autres dettes | 70 470.00 | 83 743.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 349.00 | 288 894.00 | | 289 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 439.00 | 528 291.00 | | 533 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 857.00 | 229 523.00 | | 238 857.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 405.00 | 45 022.00 | 3 772.00 | 500 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 100.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 633.00 | 44 922.00 | 3 772.00 | 496 633.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 167.00 | 45 675.00 | 50 491.00 | 96 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 317.00 | 47 967.00 | 2 350.00 | 50 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 349.00 | 238 857.00 | 50 491.00 | 289 349.00 |