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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 391.00 | 27 230.00 | 161.00 | 27 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 751.00 | 44 364.00 | 9 386.00 | 53 751.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 468.00 | 44 364.00 | 55 104.00 | 99 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
DL TOTAL (I) | -18 147.00 | | | -18 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 673.00 | | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 411.00 | | | 181 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 945.00 | 419.00 | | 43 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 419.00 | | 40 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 522.00 | 673.00 | 522.00 | 522.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522.00 | 673.00 | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 673.00 | 522.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 978.00 | 28 753.00 | 9 226.00 | 37 978.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |