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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 751.00 | 44 525.00 | 9 226.00 | 53 751.00 |
BT Marchandises | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 208.00 | 44 525.00 | 46 683.00 | 91 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 630.00 | | | -44 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 513.00 | | | -28 513.00 |
DL TOTAL (I) | -64 758.00 | | | -64 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 255.00 | | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 513.00 | | | -28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 172.00 | 255.00 | 172.00 | 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 255.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 255.00 | 172.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 22 403.00 | 9 226.00 | 31 629.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 186.00 | 83 186.00 | 28 000.00 | 111 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 189.00 | | | 65 189.00 |