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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 212.00 | 903.00 | 4 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 9 714.00 | 8 692.00 | 18 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 039.00 | 12 926.00 | 636 113.00 | 649 039.00 |
BN En cours de production de biens | 405 349.00 | | 405 349.00 | 405 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 379.00 | 84 873.00 | 159 505.00 | 244 379.00 |
BZ Autres créances | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 387.00 | 84 873.00 | 658 513.00 | 743 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 426.00 | 97 799.00 | 1 294 626.00 | 1 392 426.00 |
CU Autres participations | 269 470.00 | | 269 470.00 | 269 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 396.00 | | | 579 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 699 863.00 | | | 699 863.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 763.00 | | | 554 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 626.00 | | | 1 294 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 763.00 | | | 554 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 801.00 | 336 800.00 | 2 840 601.00 | 2 503 801.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | 3 978.00 | 4 075.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 898.00 | 340 778.00 | 2 844 676.00 | 2 503 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | 4 641.00 | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 163.00 | | | 2 868 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 695.00 | | | 2 802 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 028.00 | 370 028.00 | | 370 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 312.00 | 335 312.00 | | 335 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 254.00 | 335 312.00 | 315 942.00 | 651 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 763.00 | 554 763.00 | | 554 763.00 |