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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 13 077.00 | 5 329.00 | 18 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 718.00 | 17 192.00 | 634 526.00 | 651 718.00 |
BN En cours de production de biens | 585 700.00 | | 585 700.00 | 585 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 687.00 | 36 729.00 | 136 958.00 | 173 687.00 |
BZ Autres créances | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 981.00 | 36 729.00 | 823 252.00 | 859 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 699.00 | 53 921.00 | 1 457 778.00 | 1 511 699.00 |
CU Autres participations | 269 470.00 | | 269 470.00 | 269 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 863.00 | 579 396.00 | | 644 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | 65 468.00 | | 30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 729 897.00 | 699 863.00 | | 729 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 964.00 | 4 042.00 | | 35 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 099.00 | 370 028.00 | | 549 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 156.00 | 164 334.00 | | 137 156.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 6 794.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 881.00 | 554 763.00 | | 727 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 778.00 | 1 294 626.00 | | 1 457 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 881.00 | 554 763.00 | | 727 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 964.00 | 4 042.00 | | 35 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 509.00 | 342 863.00 | 2 850 372.00 | 2 507 509.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | 1 753.00 | 1 868.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 624.00 | 344 616.00 | 2 852 240.00 | 2 507 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | 12 839.00 | | 14 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 552.00 | 162 131.00 | | 111 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | 7 579.00 | | 8 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | 7 579.00 | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | -7 389.00 | | -8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 17 836.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 216.00 | 2 868 163.00 | | 2 992 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 183.00 | 2 802 695.00 | | 2 962 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 033.00 | 65 468.00 | | 30 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 099.00 | 549 099.00 | | 549 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 553.00 | 273 772.00 | 317 780.00 | 591 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 881.00 | 727 881.00 | | 727 881.00 |