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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 42 524.00 | 37 795.00 | 4 729.00 | 42 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 15 813.00 | 5 828.00 | 21 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 18 819.00 | 9 452.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 640.00 | 73 582.00 | 88 058.00 | 161 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BN En cours de production de biens | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 175.00 | 6 657.00 | 99 518.00 | 106 175.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CF Disponibilités | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 709.00 | 6 657.00 | 380 052.00 | 386 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 349.00 | 80 239.00 | 468 110.00 | 548 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 226 177.00 | 226 177.00 | | 226 177.00 |
DH Report à nouveau | -4 951.00 | -11 055.00 | | -4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 034.00 | 6 104.00 | | 66 034.00 |
DL TOTAL (I) | 325 210.00 | 259 176.00 | | 325 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 285.00 | 14 221.00 | | 8 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 713.00 | 16 687.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 92 479.00 | | 59 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 611.00 | 35 097.00 | | 29 611.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 9 709.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 901.00 | 199 004.00 | | 142 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 110.00 | 458 181.00 | | 468 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 277.00 | 174 041.00 | | 134 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
UX Autres créances clients | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 285.00 | 5 374.00 | 2 911.00 | 8 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 188.00 | 134 277.00 | 2 911.00 | 137 188.00 |