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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 450.00 | 502.00 | 1 952.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 543.00 | 42 186.00 | 1 356.00 | 43 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 108.00 | 27 191.00 | 12 916.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 994.00 | 21 329.00 | 23 664.00 | 44 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 645.00 | 92 157.00 | 106 488.00 | 198 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BN En cours de production de biens | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 820.00 | | 547 820.00 | 547 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 465.00 | 92 157.00 | 654 308.00 | 746 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 271 621.00 | 279 049.00 | | 271 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | -7 429.00 | | 54 593.00 |
DL TOTAL (I) | 364 164.00 | 309 571.00 | | 364 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | 19 372.00 | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 292.00 | 31 730.00 | | 33 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 84 144.00 | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 913.00 | 49 963.00 | | 71 913.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 8 817.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 144.00 | 227 837.00 | | 290 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 308.00 | 537 408.00 | | 654 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 424.00 | 182 952.00 | | 242 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 271.00 | | 11 375.00 | 187 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | | 11 375.00 | 120 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 728.00 | 13 429.00 | | 78 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 651.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 12 778.00 | | 77 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
UX Autres créances clients | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | 9 159.00 | 14 429.00 | 23 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 853.00 | 242 424.00 | 14 429.00 | 256 853.00 |