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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 416.00 | 325 620.00 | 12 796.00 | 338 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 308.00 | 350.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 071.00 | 88 678.00 | 17 393.00 | 106 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 993.00 | 416 606.00 | 49 387.00 | 465 993.00 |
BT Marchandises | 481 969.00 | | 481 969.00 | 481 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BZ Autres créances | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CF Disponibilités | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 288.00 | | 670 288.00 | 670 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 281.00 | 416 606.00 | 719 675.00 | 1 136 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 345 070.00 | | | 345 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 605.00 | | | 374 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 675.00 | | | 719 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 303.00 | | | 362 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 572.00 | | 17 650.00 | 452 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 465 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 108 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 178.00 | | 10 238.00 | 328 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 546.00 | | 7 413.00 | 105 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 114.00 | 10 722.00 | 4 230.00 | 410 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 453.00 | 5 168.00 | | 320 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 661.00 | 5 554.00 | 4 230.00 | 89 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 121.00 | 192 121.00 | | 192 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
UX Autres créances clients | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VB T. V. A. | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 6 604.00 | 12 302.00 | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 958.00 | 123 109.00 | 18 849.00 | 141 958.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 505.00 | 362 203.00 | 12 302.00 | 374 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
ST Autres comptes | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
YT Sous‐traitance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |