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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 262.00 | 352 955.00 | 33 307.00 | 386 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 615.00 | 43.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 139.00 | 104 847.00 | 12 292.00 | 117 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 908.00 | 460 417.00 | 64 491.00 | 524 908.00 |
BT Marchandises | 826 337.00 | | 826 337.00 | 826 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
BZ Autres créances | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 822 253.00 | | 2 822 253.00 | 2 822 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 053.00 | | 3 778 053.00 | 3 778 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 961.00 | 460 417.00 | 3 842 544.00 | 4 302 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 973.00 | 191 744.00 | | 241 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 937.00 | 50 229.00 | | 1 204 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 910.00 | 296 973.00 | | 1 501 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 178.00 | 258 752.00 | | 252 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 27 364.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 669.00 | 19 651.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 853.00 | 325 134.00 | | 983 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 083.00 | 136 555.00 | | 1 040 083.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 8 232.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 635.00 | 775 688.00 | | 2 340 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 544.00 | 1 072 661.00 | | 3 842 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 336.00 | 21 081.00 | | 439 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 861.00 | 14 094.00 | | 338 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 475.00 | 6 987.00 | | 100 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 853.00 | 983 853.00 | | 983 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 083.00 | 1 040 083.00 | | 1 040 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 178.00 | 59 593.00 | 192 585.00 | 252 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 752.00 | 8 752.00 | 250 000.00 | 258 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 159.00 | 129 311.00 | 18 849.00 | 148 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 965.00 | 2 138 380.00 | 192 585.00 | 2 330 965.00 |