| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 137.00 | | 318 137.00 | 318 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 527.00 | 13 378.00 | 19 149.00 | 32 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 740.00 | 13 378.00 | 337 362.00 | 350 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 891.00 | 8 890.00 | 167 001.00 | 175 891.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 122.00 | 8 890.00 | 261 232.00 | 270 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 862.00 | 22 268.00 | 598 594.00 | 620 862.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 690.00 | 215 970.00 | | 129 690.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 125 879.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 652.00 | -95 712.00 | | 103 652.00 |
DL TOTAL (I) | 266 810.00 | 249 137.00 | | 266 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | 10 641.00 | | 42 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 7 651.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 206.00 | 183 082.00 | | 175 206.00 |
EA Autres dettes | 107 777.00 | 52 864.00 | | 107 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 784.00 | 254 237.00 | | 331 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 594.00 | 503 375.00 | | 598 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 784.00 | 254 237.00 | | 331 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 641.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 723.00 | | 622 723.00 | 622 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 723.00 | | 622 723.00 | 622 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 801.00 | 9 776.00 | | 34 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 309.00 | 328 632.00 | | 635 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 657.00 | 424 344.00 | | 531 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 652.00 | -95 712.00 | | 103 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 461.00 | | 3 278.00 | 347 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | | 3 278.00 | 29 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587.00 | 4 791.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 791.00 | | 8 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VI Groupe et associés | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |