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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 137.00 | | 318 137.00 | 318 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 460.00 | 49 964.00 | 76 496.00 | 126 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 713.00 | 49 964.00 | 394 749.00 | 444 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 801.00 | 8 890.00 | 260 911.00 | 269 801.00 |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CF Disponibilités | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 649.00 | 8 890.00 | 430 759.00 | 439 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 362.00 | 58 854.00 | 825 509.00 | 884 362.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 927.00 | | | 205 927.00 |
EA Autres dettes | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 509.00 | | | 825 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 487.00 | | | 527 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 996.00 | 13 968.00 | | 35 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 13 968.00 | | 35 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 848.00 | 64 068.00 | | 67 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 749.00 | | 394 749.00 | 394 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 383.00 | 111 865.00 | 41 518.00 | 153 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 927.00 | 207 471.00 | | 205 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 759.00 | 428 981.00 | 1 778.00 | 430 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 508.00 | 428 981.00 | 396 527.00 | 825 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 004.00 | 525 251.00 | 41 518.00 | 569 004.00 |