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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237.00 | 7 763.00 | 1 474.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 295.00 | 196 869.00 | 47 426.00 | 244 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 432.00 | 205 175.00 | 51 258.00 | 256 432.00 |
BZ Autres créances | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 061.00 | 205 175.00 | 238 886.00 | 444 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 045.00 | 26 140.00 | | 10 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 10 045.00 | | 30 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -3 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 230.00 | 40 666.00 | | 48 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 1 952.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 656.00 | 1 952.00 | | 190 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 886.00 | 42 618.00 | | 238 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 245.00 | 1 952.00 | | 59 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FG Production vendue services | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 939.00 | 202 113.00 | | 215 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 755.00 | 192 068.00 | | 185 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 185.00 | 10 045.00 | | 30 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 140.00 | | 50 292.00 | 206 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 249.00 | | 50 283.00 | 203 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 9.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 735.00 | 18 440.00 | | 186 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 192.00 | 18 440.00 | | 186 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 904.00 | 25 493.00 | 108 562.00 | 156 904.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VP Divers | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 163.00 | 174 163.00 | | 174 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 656.00 | 59 245.00 | 108 562.00 | 190 656.00 |