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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 10 189.00 | 15 410.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 874.00 | 203 452.00 | 41 422.00 | 244 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 382.00 | 214 184.00 | 59 199.00 | 273 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 709.00 | 214 184.00 | 148 525.00 | 362 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 30 185.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 24 547.00 | 48 230.00 | | 24 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 302.00 | 156 914.00 | | 107 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 33 053.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 688.00 | | 15 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 978.00 | 190 656.00 | | 123 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 525.00 | 238 886.00 | | 148 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 702.00 | 59 245.00 | | 18 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
FG Production vendue services | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 616.00 | 3 519.00 | | 32 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | -3 519.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 855.00 | 215 939.00 | | 209 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 153.00 | 185 755.00 | | 204 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 30 185.00 | | 5 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | 9 663.00 | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 011.00 | | 16 371.00 | 296 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 273 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 270 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 111.00 | | 16 362.00 | 293 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 9.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 175.00 | 15 393.00 | 6 384.00 | 205 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 632.00 | 15 393.00 | 6 384.00 | 204 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 411.00 | 26 135.00 | 101 699.00 | 131 411.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 741.00 | 50 466.00 | 101 699.00 | 155 741.00 |